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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 619.00 | 194.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 512.00 | 4 269.00 | 397 244.00 | 401 512.00 |
BZ Autres créances | 1 353 682.00 | | 1 353 682.00 | 1 353 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 721.00 | 14 157.00 | 333 564.00 | 347 721.00 |
CF Disponibilités | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 370.00 | 14 157.00 | 2 133 213.00 | 2 147 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 882.00 | 18 426.00 | 2 530 457.00 | 2 548 882.00 |
CU Autres participations | 397 049.00 | | 397 049.00 | 397 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
DG Autres réserves | 1 158 677.00 | 960 776.00 | | 1 158 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 101.00 | 355 044.00 | | 199 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 878.00 | 2 372 920.00 | | 2 414 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 306.00 | 6 700.00 | | 5 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 306.00 | 6 700.00 | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 755.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | 52 145.00 | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 8 803.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 700.00 | 39 270.00 | | 72 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 140.00 | 100 973.00 | | 109 140.00 |
ED (V) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 457.00 | 2 480 593.00 | | 2 530 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 140.00 | 100 973.00 | | 109 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 488.00 | 12 068.00 | | 775 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 233.00 | 11 530.00 | | 703 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 255.00 | 538.00 | | 72 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 25 786.00 | | 22 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 402.00 | 463 300.00 | | 1 087 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 301.00 | 108 255.00 | | 888 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 101.00 | 355 044.00 | | 199 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 271.00 | | 3 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 271.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 5 306.00 | 6 699.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 5 306.00 | 6 699.00 | 6 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 306.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 682.00 | 1 353 682.00 | | 1 353 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 682.00 | 1 353 682.00 | | 1 353 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |