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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 571.00 | | 311 571.00 | 311 571.00 |
AP Constructions | 537 357.00 | 73 941.00 | 463 416.00 | 537 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 10 258.00 | 4 737.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 381.00 | 84 199.00 | 781 182.00 | 865 381.00 |
BZ Autres créances | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
CF Disponibilités | 601 579.00 | | 601 579.00 | 601 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 753.00 | | 824 753.00 | 824 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 134.00 | 84 199.00 | 1 605 935.00 | 1 690 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 948.00 | -121 278.00 | | -138 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 423.00 | -17 670.00 | | 314 423.00 |
DL TOTAL (I) | 176 476.00 | -137 948.00 | | 176 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 093.00 | 426 560.00 | | 495 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 101.00 | 930 590.00 | | 928 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 354.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 459.00 | 1 357 504.00 | | 1 429 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 935.00 | 1 219 556.00 | | 1 605 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 101.00 | | | 928 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 489.00 | | | 708 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 809.00 | | | 371 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 636.00 | | | 336 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 700.00 | 8 969.00 | | 741 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 277.00 | 26 639.00 | | 427 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 423.00 | -17 670.00 | | 314 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 476.00 | | 204 549.00 | 1 152 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 644.00 | 865 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 600.00 | 863 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 393.00 | | 204 130.00 | 1 151 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 419.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 121.00 | 27 269.00 | 58 191.00 | 115 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | 27 269.00 | 58 191.00 | 115 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 093.00 | | 495 093.00 | 495 093.00 |
VI Groupe et associés | 921 301.00 | 921 301.00 | | 921 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 632.00 | 223 173.00 | 1 458.00 | 224 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 459.00 | 927 567.00 | 501 893.00 | 1 429 459.00 |