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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 398.00 | 476.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 121.00 | 49 680.00 | 13 441.00 | 63 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 528.00 | 106 688.00 | 118 840.00 | 225 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 628.00 | 161 766.00 | 139 863.00 | 301 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BN En cours de production de biens | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 451.00 | | 453 451.00 | 453 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 079.00 | 161 766.00 | 593 314.00 | 755 079.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 199 262.00 | 155 806.00 | | 199 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 43 456.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 282 983.00 | 276 262.00 | | 282 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 602.00 | 179 440.00 | | 150 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 31 000.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 47 570.00 | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 60 846.00 | | 43 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 330.00 | 319 579.00 | | 310 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 314.00 | 595 841.00 | | 593 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 768.00 | 227 011.00 | | 198 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 206.00 | | 1 203 206.00 | 1 203 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 206.00 | | 1 203 206.00 | 1 203 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 657.00 | 12 329.00 | | 16 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 096.00 | 46 647.00 | | 55 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 205.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 469.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 674.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 1 980.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 14 877.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 120.00 | 1 208 730.00 | | 1 217 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 399.00 | 1 165 274.00 | | 1 210 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722.00 | 43 456.00 | | 6 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 1 829.00 | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 583.00 | | 22 686.00 | 280 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 301 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 288 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 603.00 | | 22 686.00 | 267 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 695.00 | 38 412.00 | 341.00 | 123 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 390.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 687.00 | 38 022.00 | 341.00 | 118 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 602.00 | 39 040.00 | 111 562.00 | 150 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 750.00 | 216 914.00 | 6 836.00 | 223 750.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 330.00 | 198 768.00 | 111 562.00 | 310 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 236.00 | 20 627.00 | | 22 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 484.00 | 13 882.00 | | 19 484.00 |
ST Autres comptes | 144 348.00 | 118 602.00 | | 144 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 770.00 | 34 439.00 | | 37 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | 5 487.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 22 230.00 | 19 171.00 | | 22 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 770.00 | 64 291.00 | | 24 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 738.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 843.00 | 22 365.00 | | 23 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 097.00 | 113 999.00 | | 101 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 094.00 | 105 199.00 | | 90 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 602.00 | 250 385.00 | | 248 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |