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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313.00 | 22 462.00 | 42 852.00 | 65 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 872.00 | 16 760.00 | 54 112.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 945.00 | 39 222.00 | 97 723.00 | 136 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 434.00 | | 401 434.00 | 401 434.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 528.00 | | 518 528.00 | 518 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 473.00 | 39 222.00 | 616 251.00 | 655 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 138.00 | 15 229.00 | | 31 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | 15 910.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 52 169.00 | 44 338.00 | | 52 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 117.00 | 61 879.00 | | 68 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 498.00 | 49 998.00 | | 33 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 706.00 | 79 327.00 | | 69 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 214.00 | 265 816.00 | | 252 214.00 |
EA Autres dettes | 140 548.00 | 5 414.00 | | 140 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 082.00 | 462 433.00 | | 564 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 251.00 | 506 771.00 | | 616 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 453.00 | | 42 492.00 | 94 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 173.00 | | 42 012.00 | 94 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 480.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 27 476.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 27 476.00 | | 11 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 401 434.00 | 401 434.00 | | 401 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 087.00 | 7 256.00 | 60 831.00 | 68 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 796.00 | 440 036.00 | 760.00 | 440 796.00 |
VW T.V.A. | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 082.00 | 503 251.00 | 60 831.00 | 564 082.00 |