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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 105.00 | 1 084.00 | 1 021.00 | 2 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077 225.00 | 970 926.00 | 4 106 300.00 | 5 077 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 998.00 | 2 739.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 640.00 | 973 008.00 | 4 277 632.00 | 5 250 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 700.00 | | 1 308 700.00 | 1 308 700.00 |
BZ Autres créances | 1 920 753.00 | | 1 920 753.00 | 1 920 753.00 |
CF Disponibilités | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 753.00 | | 3 523 753.00 | 3 523 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 393.00 | 973 008.00 | 7 801 385.00 | 8 774 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941 694.00 | | | -2 941 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 928 946.00 | | | -2 928 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 401.00 | | | 4 369 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 251.00 | | | 1 871 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 976.00 | | | 553 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 935 704.00 | | | 3 935 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 730 332.00 | | | 10 730 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 385.00 | | | 7 801 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730 332.00 | | | 10 730 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 750.00 | | 644 750.00 | 644 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 750.00 | | 644 750.00 | 644 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 209 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 784.00 | | | -585 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 983.00 | | | 1 883 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 677.00 | | | 4 825 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941 694.00 | | | -2 941 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105.00 | | 5 248 535.00 | 2 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 972 166.00 | | 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | 242.00 | | 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 970 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 251.00 | 1 871 251.00 | | 1 871 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 935 704.00 | 3 935 704.00 | | 3 935 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 700.00 | 1 308 700.00 | | 1 308 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 1 192 707.00 | 1 192 707.00 | | 1 192 707.00 |
VC Groupe et associés | 585 784.00 | 585 784.00 | | 585 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 401.00 | 4 369 401.00 | | 4 369 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
VP Divers | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 640.00 | 3 286 640.00 | | 3 286 640.00 |
VW T.V.A. | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 332.00 | 10 730 332.00 | | 10 730 332.00 |