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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 18 436.00 | 15 963.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 073.00 | 18 436.00 | 78 637.00 | 97 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 832.00 | | 343 832.00 | 343 832.00 |
BZ Autres créances | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CF Disponibilités | 1 368 149.00 | | 1 368 149.00 | 1 368 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 330.00 | | 1 751 330.00 | 1 751 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 404.00 | 18 436.00 | 1 829 967.00 | 1 848 404.00 |
CU Autres participations | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 10.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -641.00 | | | -641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 983.00 | -641.00 | | 1 068 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 342.00 | -631.00 | | 1 354 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 937.00 | 769.00 | | 205 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 026.00 | | | 263 026.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 626.00 | 769.00 | | 475 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 967.00 | 138.00 | | 1 829 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 536.00 | 35 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 100.00 | 35 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 026.00 | 263 026.00 | | 263 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 114.00 | 383 114.00 | | 383 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 514.00 | 383 114.00 | 5 400.00 | 388 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 626.00 | 475 626.00 | | 475 626.00 |