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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 160.00 | 150 421.00 | 2 739.00 | 153 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 828.00 | 479 243.00 | 185 585.00 | 664 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 441.00 | 630 907.00 | 191 534.00 | 822 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BN En cours de production de biens | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CF Disponibilités | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 261.00 | | 276 261.00 | 276 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 701.00 | 630 907.00 | 467 794.00 | 1 098 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
DH Report à nouveau | -79 265.00 | -70 095.00 | | -79 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -9 170.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 107 238.00 | 110 820.00 | | 107 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 093.00 | 243 868.00 | | 233 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 4 833.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | 67 499.00 | | 79 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | 53 173.00 | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 359.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 557.00 | 369 732.00 | | 360 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 794.00 | 480 553.00 | | 467 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 283.00 | 75 106.00 | 108 533.00 | 664 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 493.00 | 75 106.00 | 108 533.00 | 663 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 093.00 | 84 402.00 | 148 690.00 | 233 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 366.00 | 149 066.00 | 1 300.00 | 150 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 557.00 | 211 866.00 | 148 690.00 | 360 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |