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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 430 282.00 | 379 474.00 | 50 808.00 | 430 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 697.00 | 775 295.00 | 368 401.00 | 1 143 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 660.00 | 1 013 589.00 | 407 070.00 | 1 420 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 974.00 | 2 174 190.00 | 870 784.00 | 3 044 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 141.00 | 39 018.00 | 292 122.00 | 331 141.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 787 896.00 | | 787 896.00 | 787 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 697.00 | 39 018.00 | 1 228 679.00 | 1 267 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 672.00 | 2 213 209.00 | 2 099 463.00 | 4 312 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 694 119.00 | 657 222.00 | | 694 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 011.00 | 36 897.00 | | 172 011.00 |
DL TOTAL (I) | 947 656.00 | 775 647.00 | | 947 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 932.00 | 124 843.00 | | 127 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 932.00 | 124 843.00 | | 127 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 462.00 | 637 828.00 | | 631 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 549.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 87 380.00 | | 120 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 923.00 | 124 884.00 | | 270 923.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 872.00 | 850 828.00 | | 1 023 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 463.00 | 1 751 316.00 | | 2 099 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 489.00 | | 491 846.00 | 2 569 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 360.00 | 3 044 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 3 008 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 334.00 | | 491 846.00 | 2 533 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 593.00 | 297 862.00 | 16 265.00 | 1 892 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 762.00 | 297 862.00 | 16 265.00 | 1 886 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 843.00 | 3 089.00 | | 124 843.00 |
6T Sur comptes clients | 50 570.00 | | 11 551.00 | 50 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 570.00 | | 11 551.00 | 50 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 413.00 | 3 089.00 | 11 551.00 | 175 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | 11 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 439.00 | 233 478.00 | 397 961.00 | 631 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 778.00 | 341 769.00 | 3 009.00 | 344 778.00 |
VW T.V.A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 873.00 | 625 912.00 | 397 961.00 | 1 023 873.00 |