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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 1 832.00 | 972.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 839.00 | 113 338.00 | 15 501.00 | 128 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 333.00 | 117 010.00 | 21 323.00 | 138 333.00 |
BT Marchandises | 310 181.00 | 41 269.00 | 268 912.00 | 310 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 389.00 | 612.00 | 867 777.00 | 868 389.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CF Disponibilités | 818 544.00 | | 818 544.00 | 818 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 515.00 | 41 881.00 | 2 042 634.00 | 2 084 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 848.00 | 158 891.00 | 2 063 957.00 | 2 222 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
DL TOTAL (I) | 749 646.00 | | | 749 646.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 173.00 | | | 815 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 963.00 | | | 286 963.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 311.00 | | | 1 281 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 957.00 | | | 2 063 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 216.00 | | | 1 162 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 479.00 | 3 854.00 | | 134 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 789.00 | 3 854.00 | | 127 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 997.00 | 8 013.00 | | 108 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 157.00 | 8 013.00 | | 107 157.00 |