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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 565.00 | 225 595.00 | 6 967.00 | 232 565.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 225 241.00 | 229 477.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 547.00 | 76 938.00 | 6 609.00 | 83 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 783.00 | 737 957.00 | 91 826.00 | 829 783.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 532.00 | 2 265 734.00 | 1 412 798.00 | 3 678 532.00 |
BT Marchandises | 2 728 536.00 | 751 178.00 | 1 977 358.00 | 2 728 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 879.00 | 438 061.00 | 3 851 818.00 | 4 289 879.00 |
BZ Autres créances | 1 178 267.00 | | 1 178 267.00 | 1 178 267.00 |
CF Disponibilités | 8 580 766.00 | | 8 580 766.00 | 8 580 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 354.00 | | 277 354.00 | 277 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111 872.00 | 1 189 239.00 | 15 922 633.00 | 17 111 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 790 404.00 | 3 454 973.00 | 17 335 430.00 | 20 790 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 10 903 666.00 | 11 123 923.00 | | 10 903 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412.00 | -220 258.00 | | 150 412.00 |
DL TOTAL (I) | 13 066 405.00 | 12 915 992.00 | | 13 066 405.00 |
DP Provisions pour risques | 314 725.00 | 919 916.00 | | 314 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 000.00 | 293 000.00 | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 725.00 | 1 212 916.00 | | 658 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 323.00 | 2 227 793.00 | | 1 682 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 340.00 | 941 209.00 | | 435 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 265.00 | 1 294 967.00 | | 1 213 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 372.00 | 88 110.00 | | 279 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 300.00 | 4 552 080.00 | | 3 610 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 335 430.00 | 18 680 989.00 | | 17 335 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 046 851.00 | 2 602 740.00 | 13 649 591.00 | 11 046 851.00 |
FG Production vendue services | 1 000 596.00 | 636 141.00 | 1 636 737.00 | 1 000 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 047 446.00 | 3 238 882.00 | 15 286 328.00 | 12 047 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 991 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 410.00 | 306 705.00 | | 380 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 410.00 | 841 705.00 | | 380 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 460.00 | 188 705.00 | | 398 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 469 410.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 460.00 | 1 176 538.00 | | 449 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 050.00 | -334 833.00 | | -69 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 160.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 419 217.00 | 26 417 723.00 | | 16 419 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 805.00 | 26 637 981.00 | | 16 268 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 412.00 | -220 258.00 | | 150 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664 959.00 | | 1 513 570.00 | 10 664 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500 000.00 | 33 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500 000.00 | 3 678 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 540.00 | | 12 972.00 | 3 399 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032 855.00 | | 1 500 598.00 | 7 032 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 426.00 | 71 307.00 | | 2 194 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 954.00 | 2 643.00 | | 222 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 472.00 | 68 664.00 | | 1 971 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 916.00 | 158 358.00 | 712 548.00 | 1 212 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 916.00 | 158 358.00 | 712 548.00 | 1 212 916.00 |