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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 770.00 | 896.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 131.00 | | 687 131.00 | 687 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 071.00 | 4 315.00 | 907 757.00 | 912 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 191.00 | 4 315.00 | 920 877.00 | 925 191.00 |
CU Autres participations | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 505.00 | 687 098.00 | | 720 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | 33 408.00 | | 30 610.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 909 730.00 | 879 120.00 | | 909 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 448.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 720.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146.00 | 3 168.00 | | 11 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 877.00 | 882 288.00 | | 920 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 146.00 | 3 168.00 | | 11 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 2 913.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 799.00 | 41 255.00 | | 38 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189.00 | 7 848.00 | | 8 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 610.00 | 33 408.00 | | 30 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 824.00 | | 136 115.00 | 777 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 912 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | 917.00 | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 662.00 | | 135 198.00 | 771 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 20.00 | 1 868.00 | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 20.00 | 1 868.00 | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 131.00 | 687 131.00 | | 687 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 794.00 | 792 794.00 | | 792 794.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |