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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 585.00 | 330 325.00 | 25 260.00 | 355 585.00 |
040 Immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 028.00 | 360 734.00 | 33 293.00 | 394 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853 991.00 | | 853 991.00 | 853 991.00 |
060 Stock marchandises | 313 777.00 | | 313 777.00 | 313 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
072 Créances – Autres | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
084 Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 466 266.00 | | 1 466 266.00 | 1 466 266.00 |
110 Total général Actif | 1 860 295.00 | 360 734.00 | 1 499 560.00 | 1 860 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 759 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 117.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 117 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 499 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 480.00 | | | 388 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |