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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 5 228.00 | 850.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 645.00 | 200 397.00 | 18 248.00 | 218 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 883.00 | 205 625.00 | 30 259.00 | 235 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 1 703 555.00 | | 1 703 555.00 | 1 703 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 468.00 | | 2 019 468.00 | 2 019 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 351.00 | 205 625.00 | 2 049 726.00 | 2 255 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 398.00 | 586 832.00 | | 656 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 815.00 | 69 566.00 | | 86 815.00 |
DL TOTAL (I) | 776 213.00 | 689 398.00 | | 776 213.00 |
DP Provisions pour risques | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 119.00 | 106 244.00 | | 111 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 967.00 | 177 092.00 | | 181 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 720.00 | 112 204.00 | | 37 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 638.00 | 505 498.00 | | 730 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 56 001.00 | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 193.00 | 217 368.00 | | 216 193.00 |
EA Autres dettes | 41 994.00 | 101 332.00 | | 41 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 546.00 | 992 403.00 | | 1 091 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 726.00 | 1 858 893.00 | | 2 049 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 546.00 | 954 683.00 | | 1 091 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 310.00 | | 5 759.00 | 233 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 235 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 218 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 072.00 | | 5 759.00 | 216 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 098.00 | 8 713.00 | 3 186.00 | 200 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 547.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 416.00 | 8 166.00 | 3 186.00 | 195 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 092.00 | 4 875.00 | | 177 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 359.00 | 4 875.00 | 3 267.00 | 180 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VI Groupe et associés | 730 606.00 | 730 606.00 | | 730 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 294.00 | 315 134.00 | 11 160.00 | 326 294.00 |
VW T.V.A. | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 546.00 | 1 091 546.00 | | 1 091 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | 9 639.00 | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 84 386.00 | 85 375.00 | | 84 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 979.00 | 61 549.00 | | 60 979.00 |
YT Sous‐traitance | 81 485.00 | 71 148.00 | | 81 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 561.00 | 4 456.00 | | 4 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 416.00 | 14 095.00 | | 16 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 674.00 | 240 964.00 | | 240 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 531.00 | 28 345.00 | | 28 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 850.00 | 218 073.00 | | 226 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |