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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 9 148.00 | 1 771.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996.00 | 3 538.00 | 457.00 | 3 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 408.00 | 76 228.00 | 26 180.00 | 102 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 525.00 | 88 916.00 | 30 609.00 | 119 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 219 745.00 | | 219 745.00 | 219 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 059.00 | 88 916.00 | 380 142.00 | 469 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 142.00 | | | 380 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 587.00 | | 4 138.00 | 116 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 119 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 2 400.00 | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | | 1 738.00 | 104 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 986.00 | 9 930.00 | | 78 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 629.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | 9 301.00 | | 70 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 927.00 | 98 727.00 | 2 200.00 | 100 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |