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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 45 586.00 | 3 576.00 | 49 162.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616.00 | 78 563.00 | 46 054.00 | 124 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 071.00 | 95 161.00 | 47 910.00 | 143 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 751.00 | 1 211 792.00 | 305 959.00 | 1 517 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 983.00 | 10 203.00 | 453 780.00 | 463 983.00 |
BN En cours de production de biens | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 708.00 | 5 865.00 | 341 843.00 | 347 708.00 |
BZ Autres créances | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 837.00 | 16 068.00 | 1 179 769.00 | 1 195 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 588.00 | 1 227 861.00 | 1 485 728.00 | 2 713 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
CU Autres participations | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042 785.00 | 958 689.00 | 84 095.00 | 1 042 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 207 356.00 | 206 132.00 | | 207 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 124.00 | 49 102.00 | | 211 124.00 |
DL TOTAL (I) | 564 881.00 | 401 634.00 | | 564 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 815.00 | 473 543.00 | | 284 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 646.00 | 149 302.00 | | 76 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 025.00 | 68 850.00 | | 44 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 847.00 | 252 325.00 | | 270 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 063.00 | 257 618.00 | | 232 063.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 11 911.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 847.00 | 1 213 549.00 | | 920 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 728.00 | 1 615 183.00 | | 1 485 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 594.00 | 790 218.00 | | 773 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 615.00 | 30 250.00 | | 18 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 789.00 | 607 287.00 | 2 243 076.00 | 1 635 789.00 |
FG Production vendue services | 612 427.00 | 309.00 | 612 736.00 | 612 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 216.00 | 607 596.00 | 2 855 812.00 | 2 248 216.00 |
FM Production stockée | | | -110 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 48 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | 15 917.00 | | 3 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 144.00 | 29 466.00 | | 44 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 11 175.00 | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 11 175.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 11 156.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | -29 627.00 | | 30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 840.00 | 2 145 876.00 | | 2 819 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 716.00 | 2 096 773.00 | | 2 608 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 124.00 | 49 102.00 | | 211 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 958.00 | | 20 794.00 | 1 496 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 785.00 | | | 1 042 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 187.00 | | 19 294.00 | 282 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 824.00 | | 1 500.00 | 36 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 920.00 | 77 872.00 | | 1 133 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 162.00 | 51 527.00 | | 907 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 433.00 | 4 153.00 | | 41 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 325.00 | 22 192.00 | | 185 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 407.00 | 10 203.00 | 23 407.00 | 23 407.00 |
6T Sur comptes clients | 18 207.00 | 2 933.00 | 15 275.00 | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 615.00 | 13 136.00 | 38 682.00 | 41 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 615.00 | 13 136.00 | 38 682.00 | 41 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 136.00 | 38 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 847.00 | 270 847.00 | | 270 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 340 670.00 | 340 670.00 | | 340 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VC Groupe et associés | 195 459.00 | 195 459.00 | | 195 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 706.00 | 116 453.00 | 147 253.00 | 263 706.00 |
VI Groupe et associés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 736.00 | | | 177 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 252.00 | 575 642.00 | 21 610.00 | 597 252.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 822.00 | 729 569.00 | 147 253.00 | 876 822.00 |