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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 634.00 | | 2 704 634.00 | 2 704 634.00 |
CU Autres participations | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 876 301.00 | 661 110.00 | | 876 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 766.00 | 215 191.00 | | 256 766.00 |
DK Provisions réglementées | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 700.00 | 959 934.00 | | 1 216 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 799.00 | 1 334 275.00 | | 1 091 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 380.00 | 294 977.00 | | 391 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 584.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 934.00 | 1 706 403.00 | | 1 487 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 634.00 | 2 666 337.00 | | 2 704 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 366.00 | -11 610.00 | | -9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 600.00 | 247 520.00 | | 285 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 834.00 | 32 329.00 | | 28 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 766.00 | 215 191.00 | | 256 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 380.00 | 391 380.00 | | 391 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 799.00 | 254 848.00 | 525 215.00 | 1 091 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 934.00 | 650 983.00 | 525 215.00 | 1 487 934.00 |