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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 4 050.00 | 1 064.00 | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 891.00 | 34 128.00 | 14 762.00 | 48 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 852.00 | 237 867.00 | 33 986.00 | 271 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 191.00 | 276 045.00 | 205 146.00 | 481 191.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 067.00 | | 195 067.00 | 195 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 258.00 | 276 045.00 | 400 213.00 | 676 258.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 374.00 | 49 274.00 | | 85 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 51 101.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 145 934.00 | 111 374.00 | | 145 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 116.00 | 139 963.00 | | 108 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | 5 676.00 | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 816.00 | 118 969.00 | | 97 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 45 702.00 | | 28 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 279.00 | 310 309.00 | | 254 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 213.00 | 421 684.00 | | 400 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 041.00 | 173 085.00 | | 147 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 2 680.00 | | 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 663.00 | | 1 528.00 | 479 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 218.00 | | 1 525.00 | 319 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 847.00 | 21 197.00 | 276 045.00 | 254 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 859.00 | 4 050.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 657.00 | 20 338.00 | 271 995.00 | 251 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 294.00 | 57.00 | | 107 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 610.00 | 25 302.00 | 5 308.00 | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 279.00 | 147 041.00 | | 254 279.00 |