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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 43 625.00 | 35 341.00 | 8 283.00 | 43 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 92 226.00 | 17 420.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 184.00 | 20 103.00 | 6 081.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 754.00 | 166 971.00 | 31 784.00 | 198 754.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 577.00 | 48 590.00 | 420 987.00 | 469 577.00 |
BZ Autres créances | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CF Disponibilités | 533 611.00 | | 533 611.00 | 533 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 535.00 | 48 590.00 | 1 058 946.00 | 1 107 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 290.00 | 215 561.00 | 1 090 729.00 | 1 306 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 503 541.00 | 390 149.00 | | 503 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 455.00 | 113 393.00 | | 124 455.00 |
DL TOTAL (I) | 667 234.00 | 542 779.00 | | 667 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 102 438.00 | | 101 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 749.00 | 142 110.00 | | 147 749.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 9 258.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 495.00 | 420 424.00 | | 423 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 729.00 | 963 203.00 | | 1 090 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 878.00 | 420 424.00 | | 256 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 800.00 | | 6 784.00 | 193 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 198 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 179 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 500.00 | | 6 784.00 | 174 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 235.00 | 17 566.00 | 1 830.00 | 151 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 935.00 | 17 566.00 | 1 830.00 | 131 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 949.00 | 17 471.00 | 7 830.00 | 38 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 949.00 | 17 471.00 | 7 830.00 | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | 17 471.00 | 7 830.00 | 38 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 365 320.00 | 365 320.00 | | 365 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VI Groupe et associés | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VP Divers | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 045.00 | 467 788.00 | 104 257.00 | 572 045.00 |
VW T.V.A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 495.00 | 256 878.00 | 166 617.00 | 423 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | 14 326.00 | | 14 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 449.00 | 33 913.00 | | 28 449.00 |
ST Autres comptes | 131 568.00 | 142 266.00 | | 131 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 022.00 | 240 000.00 | | 240 022.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 559.00 | 23 703.00 | | 13 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 535.00 | 38 029.00 | | 28 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 011.00 | 168 286.00 | | 168 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 223.00 | 71 236.00 | | 55 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 227.00 | 416 179.00 | | 400 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |