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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 527.00 | 3 972.00 | 11 555.00 | 15 527.00 |
BT Marchandises | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 651 877.00 | | 651 877.00 | 651 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 844.00 | | 1 103 844.00 | 1 103 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 371.00 | 3 972.00 | 1 115 399.00 | 1 119 371.00 |
CU Autres participations | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 291.00 | | | 1 048 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 276.00 | | | 1 062 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 399.00 | | | 1 115 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 450.00 | | 77.00 | 15 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | 77.00 | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 11.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 11.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 210.00 | 199 270.00 | 5 940.00 | 205 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YT Sous‐traitance | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |