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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 2 939.00 | 563.00 | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 9 097.00 | 2 526.00 | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 528.00 | 111 774.00 | 50 753.00 | 162 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 307.00 | 123 811.00 | 159 496.00 | 283 307.00 |
BT Marchandises | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CF Disponibilités | 654 974.00 | | 654 974.00 | 654 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 006.00 | | 815 006.00 | 815 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 314.00 | 123 811.00 | 974 502.00 | 1 098 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 730.00 | 181 604.00 | | 214 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 156.00 | 83 126.00 | | 78 156.00 |
DL TOTAL (I) | 301 686.00 | 273 530.00 | | 301 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 788.00 | 273 097.00 | | 208 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 656.00 | 328 090.00 | | 327 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 28 561.00 | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 054.00 | 103 281.00 | | 102 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 815.00 | 733 031.00 | | 672 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 502.00 | 1 006 561.00 | | 974 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 645.00 | 397 840.00 | | 216 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 758.00 | | 26 384.00 | 261 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 283 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 174 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 347.00 | | 654.00 | 91 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 258.00 | | 25 730.00 | 153 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 950.00 | 22 442.00 | 3 580.00 | 104 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 91.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | 22 350.00 | 3 580.00 | 102 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 788.00 | 90 358.00 | 118 429.00 | 208 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VW T.V.A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 074.00 | 216 645.00 | 118 429.00 | 335 074.00 |