| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 271.00 | 14 189.00 | 16 082.00 | 30 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 708.00 | 14 189.00 | 30 520.00 | 44 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 692.00 | | 1 253 692.00 | 1 253 692.00 |
BZ Autres créances | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 518.00 | | 1 417 518.00 | 1 417 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 226.00 | 14 189.00 | 1 448 038.00 | 1 462 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 294.00 | 41 304.00 | | 44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | 2 989.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 94 134.00 | 46 494.00 | | 94 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 509.00 | 299 497.00 | | 966 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 577.00 | 60 321.00 | | 216 577.00 |
EA Autres dettes | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 904.00 | 359 819.00 | | 1 353 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 038.00 | 406 312.00 | | 1 448 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 087.00 | | 1 818 087.00 | 1 818 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 087.00 | | 1 818 087.00 | 1 818 087.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 1 162.00 | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 098.00 | 791 919.00 | | 1 818 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 458.00 | 788 929.00 | | 1 770 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 640.00 | 2 989.00 | | 47 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 440.00 | | 27 869.00 | 19 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | | 13 431.00 | 16 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 14 438.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 2 899.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 2 899.00 | | 11 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 509.00 | 966 509.00 | | 966 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 692.00 | 1 253 692.00 | | 1 253 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 256.00 | 1 415 818.00 | 14 438.00 | 1 430 256.00 |
VW T.V.A. | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 904.00 | 1 353 904.00 | | 1 353 904.00 |