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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 650.00 | 101 717.00 | 2 932.00 | 104 650.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
AP Constructions | 3 029 711.00 | 1 192 394.00 | 1 837 317.00 | 3 029 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812 964.00 | 6 036 572.00 | 1 776 392.00 | 7 812 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 968.00 | 877 016.00 | 109 952.00 | 986 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 103 373.00 | 8 207 700.00 | 3 895 673.00 | 12 103 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764 002.00 | | 2 764 002.00 | 2 764 002.00 |
BN En cours de production de biens | 332 244.00 | | 332 244.00 | 332 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 053.00 | | 1 311 053.00 | 1 311 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 615.00 | 60 625.00 | 3 478 990.00 | 3 539 615.00 |
BZ Autres créances | 1 161 935.00 | | 1 161 935.00 | 1 161 935.00 |
CF Disponibilités | 599 379.00 | | 599 379.00 | 599 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 772.00 | 60 625.00 | 9 759 147.00 | 9 819 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 923 146.00 | 8 268 325.00 | 13 654 821.00 | 21 923 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 080.00 | 1 570 842.00 | | 1 594 080.00 |
DH Report à nouveau | | -394 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 363.00 | 617 831.00 | | 375 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043 444.00 | 858 438.00 | | 1 043 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 232.00 | 3 102 863.00 | | 3 463 232.00 |
DP Provisions pour risques | 197 249.00 | 61 272.00 | | 197 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 249.00 | 61 272.00 | | 197 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 911.00 | 2 488 702.00 | | 2 876 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 437.00 | 4 233 014.00 | | 3 855 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 006.00 | 1 449 227.00 | | 983 006.00 |
EA Autres dettes | 2 278 986.00 | 2 607 846.00 | | 2 278 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 340.00 | 10 778 789.00 | | 9 994 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 654 821.00 | 13 942 923.00 | | 13 654 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247 921.00 | 8 773 085.00 | | 8 247 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 366.00 | 5 614.00 | | 75 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 411 335.00 | 251 659.00 | 35 662 994.00 | 35 411 335.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 210.00 | 360.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 411 485.00 | 251 869.00 | 35 663 354.00 | 35 411 485.00 |
FM Production stockée | | | 401 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 102 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 000 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 724 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 080.00 | 47 944.00 | | 32 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 475.00 | 241 902.00 | | 82 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 896.00 | 55 719.00 | | 322 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 371.00 | 297 621.00 | | 405 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 709.00 | 74 161.00 | | 16 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 562.00 | 61 372.00 | | 209 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 544.00 | 135 532.00 | | 304 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 827.00 | 162 089.00 | | 100 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 546.00 | 61 506.00 | | 29 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 302.00 | 129 874.00 | | 41 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 508 084.00 | 38 877 371.00 | | 36 508 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 132 721.00 | 38 259 540.00 | | 36 132 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 363.00 | 617 831.00 | | 375 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 416.00 | 183 605.00 | | 190 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 748 729.00 | | 446 276.00 | 11 748 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 940.00 | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 632.00 | 12 103 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 105 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 892.00 | 11 997 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 883.00 | | 2 100.00 | 104 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629 380.00 | | 444 176.00 | 11 629 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664 788.00 | 619 982.00 | 77 070.00 | 7 664 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 564.00 | 25 953.00 | 1 800.00 | 77 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587 224.00 | 594 028.00 | 75 270.00 | 7 587 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 272.00 | 135 977.00 | | 61 272.00 |
6T Sur comptes clients | 57 636.00 | 3 244.00 | 255.00 | 57 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 636.00 | 3 244.00 | 255.00 | 57 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 908.00 | 139 221.00 | 255.00 | 118 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 948.00 | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 437.00 | 3 855 437.00 | | 3 855 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 001.00 | 547 001.00 | | 547 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 696.00 | 306 696.00 | | 306 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 986.00 | 2 278 986.00 | | 2 278 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 137.00 | 3 453 137.00 | | 3 453 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
VB T. V. A. | 171 250.00 | 171 250.00 | | 171 250.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 545.00 | 1 055 127.00 | 1 156 419.00 | 2 801 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 497.00 | | | 482 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VP Divers | 215 474.00 | 215 474.00 | | 215 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 570.00 | 720 570.00 | | 720 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 095.00 | 4 726 617.00 | 86 478.00 | 4 813 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 340.00 | 8 247 921.00 | 1 156 419.00 | 9 994 340.00 |