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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 388.00 | 2 922.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 310.00 | 388.00 | 807 922.00 | 808 310.00 |
BZ Autres créances | 1 589 418.00 | | 1 589 418.00 | 1 589 418.00 |
CF Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 489.00 | | 1 602 489.00 | 1 602 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 800.00 | 388.00 | 2 410 411.00 | 2 410 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 817 518.00 | | | 817 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 369.00 | | | 1 588 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 893.00 | | | 1 592 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 411.00 | | | 2 410 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 893.00 | | | 1 592 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |