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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 817.00 | 180 636.00 | 4 182.00 | 184 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 287.00 | 100 591.00 | 41 696.00 | 142 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 644.00 | 281 226.00 | 53 418.00 | 334 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 405.00 | 662.00 | 338 743.00 | 339 405.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 825 799.00 | | 825 799.00 | 825 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 219.00 | 662.00 | 1 278 557.00 | 1 279 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 863.00 | 281 888.00 | 1 331 975.00 | 1 613 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 223.00 | 653 494.00 | | 706 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 318.00 | 52 729.00 | | 103 318.00 |
DL TOTAL (I) | 919 541.00 | 816 223.00 | | 919 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 050.00 | 142 063.00 | | 94 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 512.00 | | 47 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 622.00 | 337 641.00 | | 270 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 434.00 | 527 216.00 | | 412 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 975.00 | 1 343 439.00 | | 1 331 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 247.00 | | 21 977.00 | 389 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 320.00 | | 7 540.00 | -7 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 320.00 | 83 900.00 | 334 644.00 | -7 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 900.00 | 327 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 147.00 | | 21 857.00 | 389 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 120.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 656.00 | 29 156.00 | 51 586.00 | 303 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 656.00 | 29 156.00 | 51 586.00 | 303 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 424.00 | | 12 762.00 | 13 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424.00 | | 12 762.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | 12 762.00 | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 338 611.00 | 338 611.00 | | 338 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 48 486.00 | 45 564.00 | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 860.00 | 353 420.00 | 7 440.00 | 360 860.00 |
VW T.V.A. | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 905.00 | 366 870.00 | 45 564.00 | 342 905.00 |