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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 421.00 | 46 534.00 | 101 887.00 | 148 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
BZ Autres créances | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 487 816.00 | | 487 816.00 | 487 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 869.00 | | 1 154 869.00 | 1 154 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 290.00 | 46 534.00 | 1 256 756.00 | 1 303 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 614.00 | 313 454.00 | | 324 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 468.00 | 101 159.00 | | 96 468.00 |
DL TOTAL (I) | 429 467.00 | 422 999.00 | | 429 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 985.00 | 342 656.00 | | 504 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 703.00 | 154 274.00 | | 202 703.00 |
EA Autres dettes | 29 599.00 | 15 723.00 | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 288.00 | 892 655.00 | | 827 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 756.00 | 1 315 654.00 | | 1 256 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 288.00 | 892 655.00 | | 827 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 985.00 | 504 985.00 | | 504 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 410 668.00 | 410 668.00 | | 410 668.00 |
VB T. V. A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 053.00 | 547 053.00 | | 547 053.00 |
VW T.V.A. | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 289.00 | 827 289.00 | | 827 289.00 |