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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 652.00 | 10 344.00 | 11 307.00 | 21 652.00 |
AP Constructions | 279 312.00 | 83 169.00 | 196 143.00 | 279 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 58 211.00 | 3 748.00 | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 064.00 | 185 232.00 | 99 832.00 | 285 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 277.00 | 336 957.00 | 333 321.00 | 670 277.00 |
BT Marchandises | 925 521.00 | 46 006.00 | 879 514.00 | 925 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 389.00 | 11 360.00 | 595 029.00 | 606 389.00 |
BZ Autres créances | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
CF Disponibilités | 844 141.00 | | 844 141.00 | 844 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 149.00 | 57 367.00 | 2 578 782.00 | 2 636 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 427.00 | 394 323.00 | 2 912 103.00 | 3 306 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 428.00 | 561 793.00 | | 1 053 428.00 |
DH Report à nouveau | | 278 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 685.00 | 213 263.00 | | -221 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 531.00 | 1 251 217.00 | | 1 029 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 353.00 | 569 303.00 | | 1 121 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 157.00 | 166 496.00 | | 84 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 819.00 | 184 957.00 | | 111 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 456.00 | 460 882.00 | | 329 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 127.00 | 283 650.00 | | 199 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 387.00 | | |
EA Autres dettes | 27 470.00 | 31 389.00 | | 27 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 190.00 | 5 809.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 572.00 | 1 718 874.00 | | 1 882 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 103.00 | 2 970 091.00 | | 2 912 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 538.00 | | 2 686 538.00 | 2 686 538.00 |
FD Production vendue biens | -45 117.00 | | -45 117.00 | -45 117.00 |
FG Production vendue services | 530 145.00 | | 530 145.00 | 530 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 567.00 | | 3 171 567.00 | 3 171 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 4 187.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 4 243.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | 3 080.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 934.00 | 6 461 137.00 | | 3 263 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 619.00 | 6 247 875.00 | | 3 485 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 685.00 | 213 263.00 | | -221 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 010.00 | | 40 974.00 | 650 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 670 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510.00 | 21 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 626 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 401.00 | | 8 761.00 | 21 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 319.00 | | 32 213.00 | 606 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 811.00 | 77 852.00 | 20 707.00 | 279 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 139.00 | 8 510.00 | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 096.00 | 68 713.00 | 12 197.00 | 270 096.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 112.00 | 46 006.00 | 60 112.00 | 60 112.00 |
6T Sur comptes clients | 33 584.00 | 5 577.00 | 27 801.00 | 33 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 696.00 | 51 583.00 | 87 912.00 | 93 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 696.00 | 51 583.00 | 87 912.00 | 93 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 603 442.00 | 603 442.00 | | 603 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 169 013.00 | 169 013.00 | | 169 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 353.00 | 348 641.00 | 685 222.00 | 1 121 353.00 |
VI Groupe et associés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 005.00 | 863 768.00 | 25 237.00 | 889 005.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 572.00 | 1 109 860.00 | 685 222.00 | 1 882 572.00 |