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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 172 939.00 | 95 655.00 | 77 284.00 | 172 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 308.00 | 92 723.00 | 69 585.00 | 162 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 11 253.00 | 7 846.00 | 19 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 791.00 | 248 030.00 | 394 760.00 | 642 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CF Disponibilités | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 448.00 | 248 030.00 | 511 417.00 | 759 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 266 313.00 | 258 297.00 | | 266 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | 8 016.00 | | 11 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 321 892.00 | 313 400.00 | | 321 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 885.00 | 127 216.00 | | 97 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 10 680.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 33 183.00 | | 34 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 48 333.00 | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | | 2 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 526.00 | 222 008.00 | | 189 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 417.00 | 535 408.00 | | 511 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 136.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 455.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 531.00 | | | 643 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 642 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 354 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 086.00 | | | 355 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 510.00 | 29 261.00 | 740.00 | 219 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 110.00 | 29 261.00 | 740.00 | 171 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 885.00 | 21 781.00 | 76 104.00 | 97 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 526.00 | 113 422.00 | 76 104.00 | 189 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
ST Autres comptes | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |