| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | 90 122.00 | 60 082.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 46 735.00 | 4 595.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 190.00 | 221 921.00 | 28 269.00 | 250 190.00 |
BF Prêts | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 191.00 | 358 779.00 | 257 412.00 | 616 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BT Marchandises | 749 394.00 | 86 153.00 | 663 242.00 | 749 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293 534.00 | | 1 293 534.00 | 1 293 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635 588.00 | 182 326.00 | 7 453 262.00 | 7 635 588.00 |
BZ Autres créances | 1 094 794.00 | 6 619.00 | 1 088 175.00 | 1 094 794.00 |
CF Disponibilités | 1 978 889.00 | | 1 978 889.00 | 1 978 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 405.00 | 275 098.00 | 12 536 308.00 | 12 811 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 597.00 | 633 877.00 | 12 793 720.00 | 13 427 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | 2 012 900.00 | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | 2 516 437.00 | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 917.00 | -2 521 309.00 | | -2 536 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 309.00 | -15 609.00 | | 65 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 105.00 | 2 142 794.00 | | 2 208 105.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 119 944.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 119 944.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 435.00 | 2 557 368.00 | | 2 266 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 929.00 | 509 988.00 | | 404 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 153.00 | 3 316 183.00 | | 2 285 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 477.00 | 1 332 610.00 | | 1 407 477.00 |
EA Autres dettes | 4 131 621.00 | 3 333 792.00 | | 4 131 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 495 615.00 | 11 049 940.00 | | 10 495 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 720.00 | 13 312 679.00 | | 12 793 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 325 802.00 | 8 045 011.00 | | 8 325 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 971 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 024 903.00 | |
FM Production stockée | | | 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 669 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 706 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 511 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842.00 | 265 927.00 | | 23 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 085.00 | 265 927.00 | | 172 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 526.00 | 101 407.00 | | 177 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 839.00 | 220 560.00 | | 18 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 364.00 | 321 967.00 | | 196 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 279.00 | -56 039.00 | | -24 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 894 229.00 | 28 298 226.00 | | 32 894 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 828 919.00 | 28 313 835.00 | | 32 828 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 309.00 | -15 609.00 | | 65 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 226.00 | | 29 302.00 | 748 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 164 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 337.00 | 616 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 328.00 | 301 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 087.00 | | 18 762.00 | 444 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 935.00 | | 10 540.00 | 153 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 488.00 | 20 716.00 | 142 548.00 | 390 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 488.00 | 20 716.00 | 142 548.00 | 390 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 944.00 | | 29 944.00 | 119 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 944.00 | | 29 944.00 | 119 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 274.00 | 89 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 929.00 | | 404 929.00 | 404 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 153.00 | 2 285 153.00 | | 2 285 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 522.00 | 450 522.00 | | 450 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 299.00 | 400 299.00 | | 400 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 621.00 | 4 131 621.00 | | 4 131 621.00 |
UP Prêts | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 580 557.00 | 7 580 557.00 | | 7 580 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VB T. V. A. | 949 719.00 | 949 719.00 | | 949 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 355.00 | 491 471.00 | 1 764 884.00 | 2 256 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 645.00 | | | 343 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VP Divers | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 958.00 | 8 765 491.00 | 164 467.00 | 8 929 958.00 |
VW T.V.A. | 494 212.00 | 494 212.00 | | 494 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495 615.00 | 8 325 802.00 | 2 169 813.00 | 10 495 615.00 |