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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 1 742 572.00 | 767 375.00 | 975 194.00 | 1 742 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 215.00 | 767 378.00 | 1 410 837.00 | 2 178 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 948.00 | 45 082.00 | 20 866.00 | 65 948.00 |
BZ Autres créances | 7 550 003.00 | | 7 550 003.00 | 7 550 003.00 |
CF Disponibilités | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 745.00 | 45 082.00 | 7 646 663.00 | 7 691 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 960.00 | 812 460.00 | 9 057 500.00 | 9 869 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 538 583.00 | | | 7 538 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 085.00 | 1 415 085.00 | | 1 415 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 455.00 | 1 983 711.00 | | 2 126 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 713.00 | 142 747.00 | | 230 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 355.00 | 4 066 642.00 | | 4 297 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 629.00 | 4 856 102.00 | | 4 558 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 636.00 | 100 995.00 | | 100 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 30 127.00 | | 59 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 42 670.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 145.00 | 5 029 894.00 | | 4 760 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 500.00 | 9 096 536.00 | | 9 057 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 345.00 | 405 034.00 | | 445 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10 539.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10 539.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -10 539.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 793.00 | 59 611.00 | | 83 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 023.00 | 613 721.00 | | 600 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 310.00 | 470 975.00 | | 369 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 713.00 | 142 747.00 | | 230 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 215.00 | | | 2 178 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 215.00 | | | 2 178 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 066.00 | 45 311.00 | | 722 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 066.00 | 45 311.00 | | 722 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 538 882.00 | | 7 538 882.00 | 7 538 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 628.00 | 310 859.00 | 1 389 762.00 | 4 558 628.00 |
VI Groupe et associés | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 951.00 | 77 068.00 | 7 538 882.00 | 7 615 951.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 144.00 | 445 344.00 | 1 456 793.00 | 4 760 144.00 |