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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 254.00 | -3 254.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 146 405.00 | 131 517.00 | 14 888.00 | 146 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 505.00 | 350 817.00 | 151 687.00 | 502 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 095.00 | 86 740.00 | 25 356.00 | 112 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 745.00 | 577 310.00 | 217 435.00 | 794 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BP En cours de production de services | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 157 108.00 | | 2 157 108.00 | 2 157 108.00 |
BT Marchandises | | 125 396.00 | -125 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 699.00 | | 378 699.00 | 378 699.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 817.00 | | 1 608 817.00 | 1 608 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 712.00 | 125 396.00 | 4 817 316.00 | 4 942 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 457.00 | 702 706.00 | 5 034 751.00 | 5 737 457.00 |
CU Autres participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 3 485 132.00 | | | 3 485 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 304.00 | | | 676 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 564.00 | | | 4 607 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 187.00 | | | 427 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 751.00 | | | 5 034 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 461.00 | 1 263 828.00 | 2 053 289.00 | 789 461.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | 641.00 | 680.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 500.00 | 1 264 469.00 | 2 053 970.00 | 789 500.00 |
FM Production stockée | | | 6 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 396.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 911.00 | | | 2 258 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 607.00 | | | 1 582 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 304.00 | | | 676 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 103.00 | | 150 786.00 | 686 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 438.00 | 13 706.00 | 794 745.00 | 28 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 13 418.00 | 768 141.00 | 28 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | 619.00 | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 851.00 | | 150 146.00 | 659 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | | 21.00 | 22 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 153.00 | 67 863.00 | 13 706.00 | 523 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 178.00 | 288.00 | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 789.00 | 67 685.00 | 13 418.00 | 519 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 504.00 | 125 396.00 | 130 504.00 | 130 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 504.00 | 125 396.00 | 130 504.00 | 130 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 504.00 | 125 396.00 | 130 504.00 | 130 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 378 699.00 | 378 699.00 | | 378 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 037.00 | 24 834.00 | 76 672.00 | 126 037.00 |
VI Groupe et associés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 187.00 | 325 984.00 | 76 672.00 | 427 187.00 |