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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
AP Constructions | 1 652 949.00 | 598 940.00 | 1 054 009.00 | 1 652 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 538.00 | 574 066.00 | 122 472.00 | 696 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 798.00 | 297 536.00 | 208 262.00 | 505 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 713.00 | 1 477 497.00 | 1 578 216.00 | 3 055 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BT Marchandises | 1 118 781.00 | | 1 118 781.00 | 1 118 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 563.00 | 1 453.00 | 221 110.00 | 222 563.00 |
BZ Autres créances | 1 359 077.00 | | 1 359 077.00 | 1 359 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 197.00 | | 1 646 197.00 | 1 646 197.00 |
CF Disponibilités | 916 591.00 | | 916 591.00 | 916 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 347.00 | 1 453.00 | 5 324 894.00 | 5 326 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 060.00 | 1 478 950.00 | 6 903 110.00 | 8 382 060.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 555 358.00 | 552 813.00 | | 555 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 828.00 | 863 545.00 | | 866 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 760.00 | 1 465 932.00 | | 1 471 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 176.00 | 3 004 095.00 | | 3 243 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 102.00 | 340 857.00 | | 300 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 440.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 896.00 | 1 101 833.00 | | 1 113 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 232.00 | 737 276.00 | | 763 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 8 627.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 139.00 | 5 193 606.00 | | 5 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 110.00 | 6 661 748.00 | | 6 903 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 325 828.00 | | 24 325 828.00 | 24 325 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 925 572.00 | | 2 925 572.00 | 2 925 572.00 |
FG Production vendue services | 402 366.00 | | 402 366.00 | 402 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 653 766.00 | | 27 653 766.00 | 27 653 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 665 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 390 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 460 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 960.00 | 92 310.00 | | 150 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 664.00 | 146 990.00 | | 234 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 329.00 | 145 803.00 | | 86 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 501.00 | 12 614.00 | | 82 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 830.00 | 160 627.00 | | 168 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 834.00 | -13 638.00 | | 65 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 999.00 | 168 643.00 | | 182 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 879.00 | 297 454.00 | | 286 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 989 597.00 | 25 666 641.00 | | 27 989 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 122 769.00 | 24 803 096.00 | | 27 122 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 828.00 | 863 545.00 | | 866 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 375.00 | 121 136.00 | | 175 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 225.00 | 243 955.00 | 10 684.00 | 1 244 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 270.00 | 243 955.00 | 10 684.00 | 1 237 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 102.00 | 300 102.00 | | 300 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 896.00 | 1 113 896.00 | | 1 113 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243 176.00 | 1 907 846.00 | 1 081 530.00 | 3 243 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 232.00 | 763 232.00 | | 763 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 211.00 | 1 616 211.00 | | 1 616 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 924.00 | 1 616 211.00 | 20 713.00 | 1 636 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 654.00 | 4 093 324.00 | 1 081 530.00 | 5 428 654.00 |