| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 777.00 | 34 528.00 | 35 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 118.00 | 108 348.00 | 31 770.00 | 140 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 430.00 | 115 253.00 | 77 177.00 | 192 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 527.00 | 2 689.00 | 485 838.00 | 488 527.00 |
BZ Autres créances | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 350.00 | 2 689.00 | 792 661.00 | 795 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 780.00 | 117 942.00 | 869 838.00 | 987 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 306 140.00 | 280 030.00 | | 306 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900.00 | 56 110.00 | | 69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 438 946.00 | 399 046.00 | | 438 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426.00 | 93 701.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 156 559.00 | | 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 566.00 | 196 319.00 | | 216 566.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 12 459.00 | | 8 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 343.00 | 41 880.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 892.00 | 500 918.00 | | 430 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 838.00 | 899 964.00 | | 869 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 892.00 | 500 918.00 | | 430 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 355.00 | | 1 648 355.00 | 1 648 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 355.00 | | 1 648 355.00 | 1 648 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 6 020.00 | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 54 020.00 | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 192.00 | 66 364.00 | | 8 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | 66 364.00 | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -12 345.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 9 642.00 | | 17 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 311.00 | 1 465 496.00 | | 1 669 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 410.00 | 1 409 387.00 | | 1 599 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 900.00 | 56 110.00 | | 69 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 962.00 | | 76 016.00 | 255 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 160.00 | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 548.00 | 192 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 388.00 | 176 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 233.00 | | 54 356.00 | 241 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | 21 660.00 | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 887.00 | 33 755.00 | 119 388.00 | 200 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 4 221.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 758.00 | 29 534.00 | 119 388.00 | 199 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 485 314.00 | 485 314.00 | | 485 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VC Groupe et associés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 486.00 | 632 195.00 | 12 291.00 | 644 486.00 |
VW T.V.A. | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 892.00 | 430 892.00 | | 430 892.00 |