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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
AP Constructions | 925 597.00 | 925 597.00 | | 925 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 782.00 | 215 182.00 | 94 601.00 | 309 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 793.00 | 560 270.00 | 4 522.00 | 564 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 628.00 | 1 702 739.00 | 405 889.00 | 2 108 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BN En cours de production de biens | 61 717.00 | 13 878.00 | 47 838.00 | 61 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BT Marchandises | 350 329.00 | 59 698.00 | 290 631.00 | 350 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 932.00 | 73 577.00 | 1 058 355.00 | 1 131 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 560.00 | 1 776 316.00 | 1 464 244.00 | 3 240 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 416.00 | 764 603.00 | | 635 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 627.00 | -129 187.00 | | -245 627.00 |
DL TOTAL (I) | 432 690.00 | 678 317.00 | | 432 690.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 798.00 | 275 510.00 | | 395 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 69 071.00 | | 53 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 458.00 | 115 184.00 | | 112 458.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 223.00 | 95 073.00 | | 123 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 555.00 | 871 765.00 | | 1 001 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 244.00 | 1 605 081.00 | | 1 464 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 852.00 | 8 367.00 | 521 219.00 | 512 852.00 |
FD Production vendue biens | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
FG Production vendue services | 126 906.00 | 759.00 | 127 665.00 | 126 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 508.00 | 9 126.00 | 1 027 634.00 | 1 018 508.00 |
FM Production stockée | | | -15 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -20.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 491.00 | 1 313 002.00 | | 1 122 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 118.00 | 1 442 189.00 | | 1 368 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 627.00 | -129 187.00 | | -245 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 638.00 | | 4 941.00 | 2 106 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 2 108 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 1 800 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 181.00 | | 4 941.00 | 1 798 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 340.00 | 35 351.00 | 2 951.00 | 1 670 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 650.00 | 35 351.00 | 2 951.00 | 1 668 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 874.00 | | 297.00 | 73 874.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 403.00 | | 8 827.00 | 82 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 403.00 | | 33 827.00 | 137 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
UX Autres créances clients | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 183.00 | 255 003.00 | 125 180.00 | 380 183.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 756.00 | 355 756.00 | 250 000.00 | 605 756.00 |