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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 533.00 | 16 392.00 | 1 141.00 | 17 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 523.00 | 199 444.00 | 46 079.00 | 245 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 426.00 | 215 836.00 | 329 591.00 | 545 426.00 |
BT Marchandises | 304 803.00 | 61 652.00 | 243 151.00 | 304 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 082.00 | 61 652.00 | 449 430.00 | 511 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 508.00 | 277 488.00 | 779 020.00 | 1 056 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 546.00 | 524 246.00 | | 526 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | 2 300.00 | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 570 917.00 | 534 930.00 | | 570 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | 151 133.00 | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 814.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 38 879.00 | | 42 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 412.00 | 54 377.00 | | 47 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 104.00 | 245 204.00 | | 208 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 020.00 | 780 134.00 | | 779 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 690.00 | 19 655.00 | 134 509.00 | 330 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 690.00 | 19 655.00 | 134 509.00 | 330 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 759.00 | 61 652.00 | 51 759.00 | 51 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 759.00 | 61 652.00 | 51 759.00 | 51 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 759.00 | 61 652.00 | 51 759.00 | 51 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 156.00 | 244.00 | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |