| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 58 674.00 | 46 653.00 | 12 022.00 | 58 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 908.00 | 89 585.00 | 74 323.00 | 163 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 755.00 | 14 929.00 | 5 826.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 300.00 | 157 667.00 | 141 634.00 | 299 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 433.00 | 157 667.00 | 374 767.00 | 532 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -796 917.00 | -812 559.00 | | -796 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | 15 643.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | -784 004.00 | -781 672.00 | | -784 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 365.00 | 6 886.00 | | 28 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 267.00 | 288 442.00 | | 303 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 030.00 | 51 530.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 196.00 | 384 352.00 | | 259 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 914.00 | 415 390.00 | | 560 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 771.00 | 1 183 849.00 | | 1 158 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 767.00 | 402 177.00 | | 374 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 925.00 | 969 205.00 | | 1 017 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 365.00 | 6 886.00 | | 28 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 188.00 | | 1 085 188.00 | 1 085 188.00 |
FG Production vendue services | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 237.00 | | 1 093 237.00 | 1 093 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 954.00 | 159.00 | | 121 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 954.00 | 159.00 | | 121 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 3 211.00 | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 3 211.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 211.00 | -3 052.00 | | 117 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 376.00 | 838 812.00 | | 1 218 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 708.00 | 823 169.00 | | 1 220 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | 15 643.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 785.00 | | 31 515.00 | 267 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 822.00 | | 31 515.00 | 211 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 877.00 | 24 790.00 | | 132 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 377.00 | 24 790.00 | | 126 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 751.00 | 125 905.00 | 140 846.00 | 266 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 295.00 | 328 295.00 | | 328 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VI Groupe et associés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VW T.V.A. | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 741.00 | 1 010 895.00 | 140 846.00 | 1 151 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | 8 760.00 | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | 12 463.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 153 795.00 | 100 881.00 | | 153 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 724.00 | 70 137.00 | | 63 724.00 |
YT Sous‐traitance | 52 931.00 | 32 179.00 | | 52 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 961.00 | 15 250.00 | | 81 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 502.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 9 262.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 976.00 | 157 740.00 | | 221 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 653.00 | 67 333.00 | | 107 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 955.00 | 230 909.00 | | 362 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |