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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 646.00 | 44 671.00 | 8 975.00 | 53 646.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 906.00 | 96 915.00 | 100 991.00 | 197 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 578.00 | 71 815.00 | 23 763.00 | 95 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 213 401.00 | 155 515.00 | 368 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 |
BZ Autres créances | 326 833.00 | | 326 833.00 | 326 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
CF Disponibilités | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 804.00 | | 2 520 804.00 | 2 520 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 720.00 | 213 401.00 | 2 676 319.00 | 2 889 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 007.00 | 581 826.00 | | 849 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 167.00 | 267 181.00 | | 236 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 174.00 | 893 007.00 | | 1 129 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 828.00 | 350 000.00 | | 304 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 728.00 | 828 860.00 | | 715 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 039.00 | 567 601.00 | | 513 039.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 66 892.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 146.00 | 1 813 354.00 | | 1 547 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 319.00 | 2 706 361.00 | | 2 676 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 317.00 | 1 463 354.00 | | 1 242 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 006.00 | | 96 910.00 | 272 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | 26 488.00 | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 062.00 | | 63 422.00 | 230 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 7 000.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 270.00 | 66 131.00 | | 147 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 29 359.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 958.00 | 36 772.00 | | 131 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 728.00 | 715 728.00 | | 715 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 039.00 | 513 039.00 | | 513 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 828.00 | | | 304 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 833.00 | 326 833.00 | | 326 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 034.00 | 2 109 298.00 | 17 737.00 | 2 127 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 146.00 | 1 242 317.00 | | 1 547 146.00 |