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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 927.00 | 24 626.00 | 21 301.00 | 45 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 135.00 | 54 121.00 | 775 014.00 | 829 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 887.00 | | 926 887.00 | 926 887.00 |
BZ Autres créances | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 025.00 | | 1 648 025.00 | 1 648 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 161.00 | 54 121.00 | 2 423 040.00 | 2 477 161.00 |
CU Autres participations | 708 579.00 | | 708 579.00 | 708 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 834 402.00 | 828 770.00 | | 834 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 163.00 | 305 632.00 | | 359 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 805.00 | 1 235 052.00 | | 1 305 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | 41 906.00 | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 420.00 | 496 510.00 | | 641 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 18 643.00 | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 148.00 | 159 561.00 | | 330 148.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 235.00 | 718 121.00 | | 1 117 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 040.00 | 1 953 173.00 | | 2 423 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 235.00 | 718 121.00 | | 1 117 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 584.00 | 41 622.00 | | 70 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
FG Production vendue services | 537 305.00 | | 537 305.00 | 537 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 024.00 | | 556 024.00 | 556 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 29 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | 3 315.00 | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 70.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 70.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -70.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 260.00 | 688 960.00 | | 867 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 098.00 | 383 327.00 | | 508 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 163.00 | 305 632.00 | | 359 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 128.00 | 10 655.00 | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 769.00 | | -19 653.00 | 889 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 981.00 | 708 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 981.00 | 829 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 495.00 | | 134.00 | 74 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 089.00 | | 838.00 | 45 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 185.00 | | -20 625.00 | 770 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 989.00 | 14 131.00 | | 39 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 807.00 | 5 688.00 | | 23 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 8 443.00 | | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 926 887.00 | 926 887.00 | | 926 887.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VC Groupe et associés | 672 328.00 | 672 328.00 | | 672 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VI Groupe et associés | 641 420.00 | 641 420.00 | | 641 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 445.00 | 1 631 445.00 | | 1 631 445.00 |
VW T.V.A. | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 235.00 | 1 117 235.00 | | 1 117 235.00 |