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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 231.00 | 37 537.00 | 5 695.00 | 43 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 370.00 | 188 563.00 | 15 807.00 | 204 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 179.00 | 104 560.00 | 13 619.00 | 118 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 105.00 | 330 660.00 | 86 445.00 | 417 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 568 752.00 | | 568 752.00 | 568 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 635.00 | | 866 635.00 | 866 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 740.00 | 330 660.00 | 953 080.00 | 1 283 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 202 018.00 | 425 214.00 | | 202 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | -223 196.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 269 587.00 | 252 618.00 | | 269 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 204 887.00 | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 46 861.00 | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 6 144.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 493.00 | 697 893.00 | | 683 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 080.00 | 950 510.00 | | 953 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 320.00 | 257 893.00 | | 307 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 320.00 | 12 769.00 | 885 088.00 | 872 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 320.00 | 12 769.00 | 885 088.00 | 872 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 7 667.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 7 667.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -7 666.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 742.00 | 955 189.00 | | 1 141 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 773.00 | 1 178 385.00 | | 1 124 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | -223 196.00 | | 16 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 926.00 | | 8 954.00 | 435 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 084.00 | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 417 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 322 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 878.00 | | 3 654.00 | 70 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 940.00 | | 5 300.00 | 337 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 432.00 | 19 195.00 | 17 968.00 | 329 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 284.00 | 3 252.00 | | 34 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148.00 | 15 943.00 | 17 968.00 | 295 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 235 772.00 | 235 772.00 | | 235 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 63 827.00 | 376 173.00 | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 351.00 | 274 326.00 | 20 025.00 | 294 351.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 493.00 | 307 320.00 | 376 173.00 | 683 493.00 |