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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AP Constructions | 2 010.00 | 315.00 | 1 695.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 955.00 | 153 260.00 | 10 695.00 | 163 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 013.00 | 277 393.00 | 395 620.00 | 673 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 267.00 | 430 967.00 | 762 300.00 | 1 193 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 137 964.00 | | 137 964.00 | 137 964.00 |
CF Disponibilités | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 072.00 | | 521 072.00 | 521 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 340.00 | 430 967.00 | 1 283 373.00 | 1 714 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 163.00 | 12 532.00 | | 14 163.00 |
DG Autres réserves | 58 374.00 | 57 379.00 | | 58 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 517.00 | 32 613.00 | | 175 517.00 |
DL TOTAL (I) | 548 054.00 | 402 524.00 | | 548 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 865.00 | 438 692.00 | | 374 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 558.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 83 293.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 638.00 | 63 436.00 | | 132 638.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 867.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 319.00 | 588 847.00 | | 735 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 373.00 | 991 372.00 | | 1 283 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 868.00 | 199 238.00 | | 445 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 608.00 | | 197 660.00 | 995 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 318.00 | | 197 660.00 | 641 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 664.00 | 62 303.00 | | 368 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 664.00 | 62 303.00 | | 368 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 865.00 | 85 415.00 | 289 451.00 | 374 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 519.00 | 444 068.00 | 289 451.00 | 733 519.00 |