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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 55 712.00 | 1 348.00 | 57 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 953.00 | 55 712.00 | 925 240.00 | 980 953.00 |
BT Marchandises | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 762.00 | | 343 762.00 | 343 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 716.00 | 55 712.00 | 1 269 003.00 | 1 324 716.00 |
CU Autres participations | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DG Autres réserves | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 290.00 | | | 1 061 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 712.00 | | | 207 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 003.00 | | | 1 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 712.00 | | | 207 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 560.00 | | 1 080 560.00 | 1 080 560.00 |
FG Production vendue services | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 713.00 | | 1 124 713.00 | 1 124 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 219.00 | | | 1 130 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 758.00 | | | 1 068 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 558.00 | | 395.00 | 980 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 497.00 | | 395.00 | 33 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 536.00 | | 55 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 536.00 | | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 345.00 | 106 647.00 | 1 697.00 | 108 345.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 712.00 | 207 712.00 | | 207 712.00 |