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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 977.00 | 144 991.00 | 14 985.00 | 159 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 005.00 | 144 991.00 | 42 014.00 | 187 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 1 114 018.00 | | 1 114 018.00 | 1 114 018.00 |
CF Disponibilités | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 895.00 | | 1 235 895.00 | 1 235 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 900.00 | 144 991.00 | 1 277 909.00 | 1 422 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 883 358.00 | 724 698.00 | | 883 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 973.00 | 158 660.00 | | 169 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 581.00 | 891 608.00 | | 1 061 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 29 719.00 | | 39 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 890.00 | 146 073.00 | | 171 890.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 328.00 | 180 967.00 | | 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 909.00 | 1 072 575.00 | | 1 277 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 694.00 | | 1 943 694.00 | 1 943 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 694.00 | | 1 943 694.00 | 1 943 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 953.00 | -55 034.00 | | -59 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 694.00 | 1 841 870.00 | | 1 943 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 721.00 | 1 683 210.00 | | 1 773 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 973.00 | 158 660.00 | | 169 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 653.00 | 10 339.00 | | 134 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 653.00 | 10 339.00 | | 134 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 938 522.00 | 938 522.00 | | 938 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 476.00 | 172 476.00 | | 172 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 047.00 | 1 114 018.00 | 27 028.00 | 1 141 047.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 328.00 | 216 328.00 | | 216 328.00 |