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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 36 804 344.00 | 19 269 605.00 | 17 534 740.00 | 36 804 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 352.00 | 255 719.00 | 208 633.00 | 464 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 385 251.00 | 19 525 324.00 | 32 859 928.00 | 52 385 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BZ Autres créances | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
CF Disponibilités | 5 361 189.00 | | 5 361 189.00 | 5 361 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 761 280.00 | | 5 761 280.00 | 5 761 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 516 745.00 | 19 525 324.00 | 38 991 422.00 | 58 516 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 13 700 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 804.00 | -1 866 870.00 | | -1 116 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 178.00 | 750 066.00 | | 825 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285 998.00 | 14 760 820.00 | | 10 285 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 500.00 | 27 040 500.00 | | 27 040 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 597.00 | 918 121.00 | | 861 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 465.00 | 2 298 978.00 | | 2 312 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 673.00 | 1 100 686.00 | | 203 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 229.00 | 7 542.00 | | 23 229.00 |
EA Autres dettes | -1 736 041.00 | 1 129 799.00 | | -1 736 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 705 424.00 | 32 495 626.00 | | 28 705 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 991 422.00 | 47 256 446.00 | | 38 991 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 597.00 | | | 861 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 714.00 | | 4 595 714.00 | 4 595 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 714.00 | | 4 595 714.00 | 4 595 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 172.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 715.00 | 4 345 174.00 | | 4 599 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 537.00 | 3 595 108.00 | | 3 774 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 178.00 | 750 066.00 | | 825 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 268 697.00 | | 116 555.00 | 52 268 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 385 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 385 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 268 697.00 | | 116 555.00 | 52 268 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 946 152.00 | 1 579 172.00 | | 17 946 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946 152.00 | 1 579 172.00 | | 17 946 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 189.00 | | | 859 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 465.00 | 2 312 465.00 | | 2 312 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 845.00 | 1 262 845.00 | | 1 262 845.00 |
UX Autres créances clients | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 298 463.00 | 298 463.00 | | 298 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 500.00 | 40 500.00 | 27 000 000.00 | 27 040 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 974.00 | 3 052 974.00 | | 3 052 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 977.00 | 3 398 977.00 | | 3 398 977.00 |
VW T.V.A. | 198 128.00 | 198 128.00 | | 198 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 704 309.00 | 3 845 121.00 | 27 000 000.00 | 31 704 309.00 |