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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 801.00 | 2 121.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 515.00 | 426 904.00 | 575 610.00 | 1 002 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 866.00 | 430 585.00 | 601 281.00 | 1 031 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 579 920.00 | | 579 920.00 | 579 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 413.00 | | 636 413.00 | 636 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 279.00 | 430 585.00 | 1 237 694.00 | 1 668 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 728.00 | | | 468 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 571 154.00 | | | 571 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 540.00 | | | 666 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 694.00 | | | 1 237 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 881.00 | | 1 113 881.00 | 1 113 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 881.00 | | 1 113 881.00 | 1 113 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 751.00 | | | 1 164 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 948.00 | | | 1 101 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 593.00 | | 91 273.00 | 940 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 163.00 | | 91 273.00 | 914 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 136.00 | 96 449.00 | | 334 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 256.00 | 96 449.00 | | 331 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 427.00 | 78 085.00 | 281 342.00 | 359 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 563.00 | 50 013.00 | 23 550.00 | 73 563.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 155.00 | 312 813.00 | 281 342.00 | 594 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
ST Autres comptes | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 037.00 | | | 342 037.00 |