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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 35 146.00 | 34 570.00 | 575.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 6 073.00 | 1 335.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 698.00 | 260 607.00 | 26 091.00 | 286 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 026.00 | 303 791.00 | 2 219 235.00 | 2 523 026.00 |
BT Marchandises | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 133.00 | | 596 133.00 | 596 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 159.00 | 303 791.00 | 2 815 368.00 | 3 119 159.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 180.00 | 1 180 331.00 | | 1 284 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 910.00 | 153 849.00 | | 198 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 100.00 | 1 354 190.00 | | 1 503 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056.00 | 997 235.00 | | 860 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 171.00 | 114 812.00 | | 115 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 538.00 | 211 294.00 | | 197 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 465.00 | 70 347.00 | | 71 465.00 |
EA Autres dettes | 68 038.00 | 51 414.00 | | 68 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 268.00 | 1 445 101.00 | | 1 312 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 368.00 | 2 799 291.00 | | 2 815 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 115.00 | 585 045.00 | | 591 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 643.00 | | 2 383.00 | 2 520 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 540.00 | | | 2 192 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 870.00 | | 2 383.00 | 326 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 446.00 | 16 345.00 | | 287 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 906.00 | 16 345.00 | | 284 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 056.00 | 138 903.00 | 573 297.00 | 860 056.00 |
VI Groupe et associés | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 881.00 | 47 195.00 | 686.00 | 47 881.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 268.00 | 591 115.00 | 573 297.00 | 1 312 268.00 |