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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 572.00 | | 1 509 572.00 | 1 509 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
BZ Autres créances | 3 337 911.00 | | 3 337 911.00 | 3 337 911.00 |
CF Disponibilités | 1 209 678.00 | | 1 209 678.00 | 1 209 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 711.00 | | 4 763 711.00 | 4 763 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 283.00 | | 6 273 283.00 | 6 273 283.00 |
CU Autres participations | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 287 347.00 | | | 4 287 347.00 |
DH Report à nouveau | -76 821.00 | | | -76 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 127.00 | | | 6 080 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
EA Autres dettes | -26 904.00 | | | -26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 283.00 | | | 6 273 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 290.00 | | | 1 832 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 290.00 | | | 1 832 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 806.00 | | | 2 273 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 204.00 | | | 2 054 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 862.00 | | 1 500 000.00 | 2 241 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232 290.00 | 1 507 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232 290.00 | 1 509 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 062.00 | | 1 500 000.00 | 2 240 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |