| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 548.00 | 63 833.00 | 6 715.00 | 70 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 739.00 | 116 786.00 | 76 953.00 | 193 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 501.00 | 181 109.00 | 569 392.00 | 750 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 324 065.00 | | 324 065.00 | 324 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 139.00 | | 404 139.00 | 404 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 640.00 | 181 109.00 | 973 531.00 | 1 154 640.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 506.00 | 481 465.00 | | 532 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 51 041.00 | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 597 467.00 | 541 306.00 | | 597 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 712.00 | 237 433.00 | | 80 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 703.00 | 140 438.00 | | 112 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 57 564.00 | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 75 629.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | 19 925.00 | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 063.00 | 530 989.00 | | 376 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 531.00 | 1 072 295.00 | | 973 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 962.00 | 434 562.00 | | 322 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 330.00 | | 6 671.00 | 744 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 215 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 750 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 115.00 | | 6 171.00 | 258 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 724.00 | | 500.00 | 215 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 868.00 | 21 241.00 | | 159 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | 21 241.00 | | 159 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 054.00 | 8 701.00 | 7 353.00 | 16 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 536.00 | 34 789.00 | 45 748.00 | 80 536.00 |
VI Groupe et associés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 943.00 | | | 164 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 378.00 | 67 254.00 | 14 124.00 | 81 378.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 063.00 | 322 962.00 | 53 101.00 | 376 063.00 |