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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 946.00 | 144 551.00 | 9 395.00 | 153 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 867.00 | 195 461.00 | 24 405.00 | 219 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BZ Autres créances | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CF Disponibilités | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 069.00 | 195 461.00 | 187 607.00 | 383 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 192.00 | | | -42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 337.00 | | | 536 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 530.00 | | | 578 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 192.00 | | | -42 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 924.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 219 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 011.00 | 3 450.00 | | 192 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 031.00 | 3 450.00 | | 191 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VW T.V.A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 987.00 | 168 987.00 | | 168 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
ST Autres comptes | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
YT Sous‐traitance | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 536.00 | | | 215 536.00 |