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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 22 165.00 | 21.00 | 22 186.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 716.00 | 371 664.00 | 6 051.00 | 377 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 331.00 | 597 944.00 | 196 387.00 | 794 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 422.00 | 991 774.00 | 518 647.00 | 1 510 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 416.00 | | 419 416.00 | 419 416.00 |
BN En cours de production de biens | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 240.00 | 208.00 | 526 032.00 | 526 240.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 458 562.00 | | 458 562.00 | 458 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 448.00 | 208.00 | 1 492 240.00 | 1 492 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 870.00 | 991 982.00 | 2 010 888.00 | 3 002 870.00 |
CU Autres participations | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 323.00 | 1 009 829.00 | | 666 323.00 |
DH Report à nouveau | | -158 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 063.00 | 14 910.00 | | 65 063.00 |
DL TOTAL (I) | 896 387.00 | 1 031 323.00 | | 896 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | 127 825.00 | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | 55 201.00 | | 31 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 220.00 | 37 338.00 | | 86 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 466.00 | 261 280.00 | | 404 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 680.00 | 168 129.00 | | 497 680.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 012.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 501.00 | 650 788.00 | | 1 114 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 888.00 | 1 682 111.00 | | 2 010 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 605.00 | 530 933.00 | | 969 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 798.00 | | 3 144 798.00 | 3 144 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 798.00 | | 3 144 798.00 | 3 144 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 500.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 014.00 | 4 385.00 | | 9 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | 4 541.00 | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 431.00 | -3 041.00 | | -8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 637.00 | 2 878 006.00 | | 3 215 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 573.00 | 2 863 096.00 | | 3 150 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 063.00 | 14 910.00 | | 65 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 579.00 | | 79 204.00 | 1 431 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 1 510 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 1 172 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 233.00 | | 79 176.00 | 1 093 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 312.00 | | 28.00 | 232 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 202.00 | 57 933.00 | 362.00 | 934 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 095.00 | 70.00 | | 22 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 106.00 | 57 863.00 | 362.00 | 912 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 466.00 | 404 466.00 | | 404 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 525 990.00 | 525 990.00 | | 525 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 982.00 | 33 307.00 | 58 675.00 | 91 982.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 032.00 | 552 732.00 | 1 300.00 | 554 032.00 |
VW T.V.A. | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 281.00 | 969 605.00 | 58 675.00 | 1 028 281.00 |