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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 962 778.00 | 814 686.00 | 1 148 091.00 | 1 962 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 592.00 | 75 413.00 | 7 179.00 | 82 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 115.00 | 137 361.00 | 56 754.00 | 194 115.00 |
BF Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 506.00 | 1 069 370.00 | 1 309 136.00 | 2 378 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 272.00 | 89 476.00 | 532 797.00 | 622 272.00 |
BN En cours de production de biens | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 260.00 | 3 844.00 | 46 416.00 | 50 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 162.00 | 15 154.00 | 619 007.00 | 634 162.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 1 919 462.00 | | 1 919 462.00 | 1 919 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 117.00 | 108 475.00 | 3 181 643.00 | 3 290 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 644.00 | 1 177 845.00 | 4 490 799.00 | 5 668 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 840.00 | | | 2 677 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 990.00 | | | 524 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 894.00 | | | 3 689 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 542.00 | | | 435 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 895.00 | | | 800 895.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 799.00 | | | 4 490 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 271 338.00 | 194 814.00 | 4 466 152.00 | 4 271 338.00 |
FG Production vendue services | 56 295.00 | 1 360.00 | 57 655.00 | 56 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 633.00 | 196 174.00 | 4 523 806.00 | 4 327 633.00 |
FM Production stockée | | | -7 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 004.00 | | | 4 556 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 014.00 | | | 4 031 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 990.00 | | | 524 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 861.00 | | 11 716.00 | 2 368 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 2 378 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 768.00 | | 11 716.00 | 2 227 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 428.00 | 112 942.00 | | 956 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 710.00 | 1 200.00 | | 40 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 719.00 | 111 742.00 | | 915 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 542.00 | 435 542.00 | | 435 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UP Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 614 607.00 | 614 607.00 | | 614 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 439.00 | 630 018.00 | 28 421.00 | 658 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 568.00 | 631 058.00 | 148 509.00 | 779 568.00 |