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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 626.00 | 380 933.00 | 21 692.00 | 402 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 798.00 | 179 587.00 | 63 211.00 | 242 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 566.00 | 560 520.00 | 93 046.00 | 653 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 349.00 | | 274 349.00 | 274 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 712.00 | 43 260.00 | 238 453.00 | 281 712.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 231 289.00 | | 231 289.00 | 231 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 189.00 | 43 260.00 | 750 929.00 | 794 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 755.00 | 603 780.00 | 843 975.00 | 1 447 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 160 057.00 | 195 831.00 | | 160 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 517.00 | -35 774.00 | | 34 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 192.00 | 18 923.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 221 175.00 | 191 389.00 | | 221 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 277.00 | 203 403.00 | | 168 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 689.00 | 43 516.00 | | 72 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 160.00 | 104 098.00 | | 121 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 805.00 | 75 995.00 | | 70 805.00 |
EA Autres dettes | 135 751.00 | 135 000.00 | | 135 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 800.00 | 562 012.00 | | 622 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 975.00 | 753 402.00 | | 843 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 376.00 | | 32 191.00 | 621 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 856.00 | | 32 191.00 | 620 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 836.00 | 41 684.00 | | 518 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 836.00 | 41 684.00 | | 518 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
UX Autres créances clients | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 118.00 | 11 842.00 | 42 276.00 | 54 118.00 |
VI Groupe et associés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 111.00 | 507 834.00 | 42 276.00 | 550 111.00 |